机构拼命加仓,研报一推就涨

昨天的主题是跳水,宝德股份、鞍重股份、乐视网。今天的主题依旧是跳水。
开盘猛冲之后一顿跳水;上午爬坡,午后再度跳水。多空头交锋格外激烈。昨天咱们预言,“明天大决战,多头必有大反攻”,妥妥的说着了。2次跳水又2次拉起来。
北汽蓝谷,昨天暴跌36%,今天又秒板,估计不少人已经懵了。咱们先来看下昨天为什么跌,北汽新能源毕竟不是北汽,估值只有288亿,而昨天暴跌后的总市值高达318亿,仍然是“贵”了。
昨天冲进去的营业部亏的一塌糊涂,超级大阴棒碾压之后,短期内元气很难恢复,这时候逃命就是最好的选择。早上的秒板,激起看多者的信心,顺便再引诱几个不明真相的吃瓜群众,掩护自己撤退。这跟连板股高开套人是一个套路。
今天财通证券推了华鲁恒升,看多逻辑是醋酸涨价,市场的反应一般,收盘涨幅2.32%。但江苏索普可没闲着,昨天3板上尾盘炸板,今天高开高走4天3板,洗盘洗的漂亮。前者市值270亿,后者市值20亿。机构、游资一起热闹,有点普天同庆的意思。
由于小编是一边盯盘,一边看研报的,盘中有个很明显的感觉,现在是机构在主导市场,研报一推就涨!近期暴涨的攀钢钒钛、锦江股份、汤臣倍健、杰瑞股份是这样,今天研报重点推挤的蓝晓科技、分众传媒、信维通信、复星医药均是涨幅大于指数的(强者恒强)。
结合两融余额的持续下降、北上资金的涨跌规律,和指数的剧烈涨跌来看,我们可以得出结论,看空的短线资金在持续观望甚至离场,而看多的机构却在抓紧机会加仓。
7天长假,积极建仓的投资者和踏空的投资者相遇,一番交谈之后,相当数量的中间派会倒向多头,因此节后还能再冲一波。这是多头的“计谋”。
封板成功率70%(昨日57%),连板股的天花板提升为7板。高开的拉面,低开的吃肉。短线做多情绪一般。
涨停板的情况如下:
干货时间到了,小编把今天看研报的成果给股友们分享下(多头趋势+有中长线利好)。

以下是用心的研报组老师们提供的干货研报:

投资主题

醋酸涨价
近日醋酸价格达到4633元/吨,较月初上涨577元/吨,涨幅达14.23%。主要因为:
1)供给端印度唯一醋酸装置本月停工,国内天津碱厂、BP南京、江苏索普等装置短暂意外停车,河北建滔50万吨/年装置故障,半负荷运行一周后恢复;而进入10月份后,塞拉尼斯南京装置预计10月上旬停车检修,江苏索普预计10月底起检修30天,供应压力较大;2)需求端国内受益于下游聚酯行业复苏,带来PTA装置集中投产,醋酸主要下游中PTA、醋酸乙烯、醋酸乙酯等行业开工率维持较高水平,上周开工率分别为84%、58%、60%,较8月同期环比变化化-2、-2、+13个百分点,需求面支撑更为坚挺。另外印度下游医药等行业旺季来临,国内9月份醋酸出口订单总量明显增加。

投资逻辑

全球维度看醋酸景气周期,有望长期维持高盈利
长期来看,醋酸装置具有投资额大、建设时间长的特点,长期的行业低迷使醋酸行业产能投放进入空窗期,2019年几无新醋酸装置投产,产能周期系景气有望持续之关键。随着下游聚酯行业景气,PTA需求显著提升,大量PTA新项目投产放量,有效拉动醋酸需求快速提升。全球范围内预计到2021年,醋酸产能将达到2110万吨,相比2016年增长10.13%;总需求达到1679万吨,相比2016年增长19.50%,需求增速远大于供给增速,需求尚好下供应持续紧张支撑醋酸产品价格向上。

投资机会

1)华谊集团(600623):
国内醋酸行业龙头,2018年中报,上半年实现营收230.66亿元,同比下降5.27%;归母净利润10.56亿元,同比增长228.67%。
2)华鲁恒升(600426):
 公司发布18年上半年业绩公告,公司上半年实现营业收入69.97亿元,yoy+48.4%,录得归母净利润16.80亿元,yoy+208%,折合每股收益1.04元,其中二季度实现营业收入35.59亿元,yoy+57.8%,录得归母净利润9.46亿元,yoy+308%。当前公司多数产品价格仍高位震荡,且有望延续,公司50万吨/年乙二醇项目有望三季度进入试生产,结合公司煤气化平台优势,“一头多线”循环经济柔性多联产运营模式,公司18年年业绩有望保持大幅增长。

投资风险

1)公司产品价格不及预期;
2)新建项目不及预期。
参考文献:
20180830-国联证券-华谊集团-600623.SH-能化业务表现突出,轮胎有望困境反转
20180813-群益证券-华鲁恒升-600426.SH-上半年业绩增长208%,乙二醇项目有望三季度试生产

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